Identifikation, Bewertung und Steuerung wesentlicher Risiken
Ein wirksames Risikomanagement ist ein zentraler Bestandteil einer verantwortungsvollen Fondsverwaltung. Es identifiziert, bewertet, überwacht und steuert wesentliche Risiken fortlaufend und leitet daraus geeignete Maßnahmen zur Risikobegrenzung ab.
- Identifikation von Markt-, Liquiditäts-, Adressausfall-, Bewertungs- und operationellen Risiken
- Laufende Bewertung anhand definierter Kennzahlen, Limite und Szenarien
- Überwachung von Frühwarnindikatoren, Schwellenwerten und Eskalationsmechanismen
- Ableitung, Umsetzung und Nachverfolgung von Steuerungs- und Gegenmaßnahmen
Der Prozess des Risikomanagements besteht folgenden Phasen:
Das Risikomanagement gewährleistet die Übereinstimmung der gegenüber den Anlegern offengelegten Risikoprofile mit festgelegten Risikolimits des jeweiligen Investmentvermögens und umfasst dabei sowohl unsere Tätigkeit als Kapitalverwaltungsgesellschaft als auch der von uns verwalteten Fonds sowie sämtlicher Unternehmensfunktionen, die von der Alpha Ordinatum GmbH auf andere Unternehmen ausgelagert werden.