Professionelle Portfolioverwaltung – Fondsmanagement über den gesamten Lebenszyklus
Eine professionelle Portfolioverwaltung bildet die Grundlage eines erfolgreichen Fondsmanagements. Die Alpha Ordinatum GmbH begleitet Investitionsentscheidungen über den gesamten Lebenszyklus eines Fonds hinweg – von der laufenden Analyse des Portfolios über die Vorbereitung und Umsetzung von An- und Verkaufsentscheidungen bis zur kontinuierlichen Überwachung der wirtschaftlichen und regulatorischen Entwicklung.
Dabei werden die einzelnen Vermögensgegenstände fortlaufend geprüft, bewertet und im Hinblick auf ihre Performance, Risiken und strategische Passung zum Fonds überwacht. Ziel ist es, Chancen frühzeitig zu erkennen, Risiken transparent zu steuern und die Interessen der Anleger nachhaltig zu wahren.
- Vorbereitung und Umsetzung von An- und Verkaufsentscheidungen
- Laufende Assetprüfung, Bewertung und Performanceanalyse
- Kontinuierliche Portfolioüberwachung unter wirtschaftlichen und regulatorischen Gesichtspunkten
- Identifikation von Chancen und Risiken im Bestand
- Unterstützung bei der strategischen Weiterentwicklung des Fondsportfolios
Das Portfoliomanagement stellt eine zentrale Aufgabe der KVG dar und umfasst dabei folgende drei Phasen:
Jedem Ankauf von Vermögensgegenständen liegt eine Sorgfaltsprüfung zu Grunde, die u.a. folgende Schritte beinhaltet:
- Überprüfung der Übereinstimmung der beabsichtigten Investition mit den Anlagebedingungen und den Angaben im Verkaufsprospekt sowie dem Basisinformationsblatt (BIB)
- Sicherstellung notwendiger Kenntnisse der für den Investitionsprozess verantwortlichen Personen
- Aufstellung und Aktualisierung eines mit der Laufzeit der Investmentvermögen in Einklang stehenden Geschäftsplans
- Auswahl und Bewertung der mit dem Geschäftsplan in Einklang stehenden Transaktionen unter Berücksichtigung eventuell vorhandener Chancen und damit verbundener Risiken
- Sicherstellung der Übereinstimmung der zu erwerbenden Vermögensgegenstände mit dem Risikoprofil des Fonds
- Ständige Kontrolle der Wertentwicklung der Investmentvermögen unter Berücksichtigung des Geschäftsplans